盛泰企业2019年5月31日银行存款日记账余额为20800元,银行对账单余额为24400元.经查对有下列未达账项:
(1)企业于月末存入银行的转账支票3500元,银行尚未入账;
(2)企业于月末开出转账支票2100元,银行尚未入账;
(3)委托银行代收的外存货款6800元,银行收到已经入账,企业未收到银行的收款通知,尚未入账;
(4)银行代付电费1800元,企业尚未收到银行的付款通知,尚未入账。
要求:根据上述资料,编制银行存款余额调节表。
银行存款余额调节表
编制公司:年月日
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
企业银行存款日记账余额 |
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银行对账单余额 |
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加:银行已收企业未收 |
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加:企业已收银行未收 |
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减:银行已付企业未付 |
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减:企业已付银行未付 |
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调节后的余额 |
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调节后的余额 |
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